Robeco MegaTrends D EUR

LU0974293671
230,38 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974293671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 25,520 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,82 %
Beni di consumo 17,22 %
Salute e farmacia 13,88 %
Settore finanziario 12,59 %
Industrie e servizi vari 9,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,32 %
Cina 7,07 %
Francia 6,45 %
Giappone 5,59 %
Gran Bretagna 5,23 %
Germania 4,27 %
Svizzera 2,88 %
Corea del Sud 2,20 %
Australia 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,79 %
EUR - Euro 11,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,50 %
JPY - Yen giapponese 5,59 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
CHF - Franco svizzero 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,08 %
AMAZON.COM INC ORD 3,08 %
CAPGEMINI SE ORD 2,79 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,73 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,66 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,54 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,67 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi -7,95 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -24,48 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno -8,30 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,35 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,10
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,44