Robeco MegaTrends D EUR

LU0974293671
229,75 EUR 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974293671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 24,460 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,41 %
Beni di consumo 17,57 %
Salute e farmacia 15,08 %
Industrie e servizi vari 13,01 %
Settore finanziario 11,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,48 %
Francia 7,78 %
Cina 7,00 %
Giappone 5,45 %
Gran Bretagna 4,26 %
Germania 3,47 %
Svizzera 3,30 %
Canada 2,70 %
Australia 2,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,55 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,26 %
JPY - Yen giapponese 5,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
CHF - Franco svizzero 3,30 %
AUD - Dollaro australiano 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
CNY - Yuan cinese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,87 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,39 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,90 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,85 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,70 %
VISA INC ORD 2,66 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,78 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 7,77 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -3,74 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -9,69 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,26 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,47 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,14
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,98