RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D EUR

LU1654174611
180,37 EUR 01/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,62 %
Beni di consumo 18,52 %
Settore finanziario 15,78 %
Salute e farmacia 15,73 %
Industrie e servizi vari 9,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,42 %
Irlanda 1,94 %
Gran Bretagna 0,78 %
Svizzera 0,78 %
Canada 0,34 %
Olanda 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,68 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 2,58 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
TESLA INC ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,56 %
NVIDIA CORP ORD 1,42 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,19 %
VISA INC ORD 1,17 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 6,97 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi -5,26 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % -4,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,37 % 10,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,04 % 12,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 1,00
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,61