Robeco QI US enhanced index equities D eur

LU1654174611
177,38 EUR 25/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 0,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,11 %
Beni di consumo 21,03 %
Salute e farmacia 13,28 %
Settore finanziario 12,00 %
Industrie e servizi vari 10,47 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Telecomunicazioni 1,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,01 %
Irlanda 1,48 %
Gran Bretagna 0,73 %
Svizzera 0,59 %
Olanda 0,27 %
Canada 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,71 %
MICROSOFT CORP ORD 6,07 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
TESLA INC ORD 1,66 %
NVIDIA CORP ORD 1,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,54 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,33 %
META PLATFORMS INC ORD 1,30 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,82 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,31 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,67 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -