RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
81,63 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503372517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,000 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,58 %
USD - Dollaro americano 0,78 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 1,92 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,42 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.625% 07-APR-2027 1,38 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,33 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .4% 15-MAY-2024 1,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 1,18 %
AMERICAN TOWER CORP .5% 15-JAN-2028 1,12 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .375% 09-APR-20 1,08 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,37 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -10,19 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -15,54 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,94 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,14 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,01
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -