RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
87,95 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503372517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,61 %
Liquidità 4,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,34 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,71 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,82 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,55 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,48 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .4% 15-MAY-2024 1,23 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0% 15-MAR-2023 1,20 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .375% 09-APR-20 1,12 %
BANCO DE SABADELL SA 15-APR-2031 1,08 %
HSBC HOLDINGS PLC .309% 13-NOV-2026 1,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 1,06 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,30 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,02 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,65 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,04
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04