RobecoSAM Euro SDG Credits B EUR

LU0503372517
83,95 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0503372517
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,56 %
Liquidità 5,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollaro americano 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 3,36 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,62 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 1,27 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-OCT-2029 1,19 %
CELANESE US HOLDINGS LLC 19-JAN-2029 1,13 %
WESTLAKE CORP 1.625% 17-JUL-2029 1,13 %
BAXTER INTERNATIONAL INC .4% 15-MAY-2024 1,13 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1.625% 07-APR-2027 1,10 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,22 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,16 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,55 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,69 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -