RobecoSAM QI Gl SDG & Clmt Conservative Eqs D EUR

LU1520981892
145,95 EUR 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520981892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 15,690 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,85 %
Liquidità -2,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Salute e farmacia 20,25 %
Beni di consumo 14,56 %
Alta tecnologia 14,31 %
Industrie e servizi vari 11,72 %
Telecomunicazioni 10,32 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,11 %
Svizzera 9,23 %
Canada 7,74 %
Giappone 7,66 %
Australia 4,24 %
Olanda 3,67 %
Brasile 1,98 %
Finlandia 1,62 %
Danimarca 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,23 %
CAD - Dollaro canadese 7,74 %
CHF - Franco svizzero 7,73 %
JPY - Yen giapponese 7,66 %
EUR - Euro 6,84 %
AUD - Dollaro australiano 4,24 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
DKK - Corona danese 1,58 %
BRL - Real brasiliano 1,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVARTIS AG ORD 2,01 %
MERCK & CO INC ORD 1,99 %
AMGEN INC ORD 1,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,98 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,98 %
ROCHE HOLDING AG 1,80 %
MICROSOFT CORP ORD 1,78 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,77 %
NESTLE SA ORD 1,76 %
APPLE INC ORD 1,74 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 1,32 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,50 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,75 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,85
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 8,33