RobecoSAM QI Gl SDG & Clmt Conservative Eqs D EUR

LU1520981892
134,63 EUR 23/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520981892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 16,980 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,87 %
Salute e farmacia 18,34 %
Beni di consumo 18,18 %
Alta tecnologia 11,60 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Telecomunicazioni 10,46 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,64 %
Giappone 8,42 %
Svizzera 8,38 %
Canada 7,80 %
Olanda 4,08 %
Australia 2,27 %
Danimarca 2,14 %
Brasile 2,12 %
Finlandia 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,83 %
EUR - Euro 9,93 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
CAD - Dollaro canadese 7,80 %
CHF - Franco svizzero 6,89 %
AUD - Dollaro australiano 2,27 %
DKK - Corona danese 2,14 %
NOK - Corona norvegese 1,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
BRL - Real brasiliano 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,02 %
AT&T INC ORD 1,96 %
NOVARTIS AG ORD 1,92 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,85 %
NESTLE SA ORD 1,72 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,61 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,61 %
International Business Machines Corp Ord 1,59 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,53 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % -7,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,63 % 16,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,89 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,83
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 7,35