RobecoSAM QI Gl SDG & Clmt Conservative Eqs D EUR

LU1520981892
141,98 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,34 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1520981892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,42 %
Alta tecnologia 19,41 %
Salute e farmacia 16,67 %
Beni di consumo 15,41 %
Telecomunicazioni 10,68 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,11 %
Canada 8,38 %
Svizzera 7,65 %
Giappone 5,72 %
Olanda 3,47 %
Australia 3,43 %
Irlanda 3,32 %
Finlandia 1,86 %
Brasile 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,32 %
CAD - Dollaro canadese 8,68 %
CHF - Franco svizzero 7,23 %
EUR - Euro 5,82 %
JPY - Yen giapponese 5,57 %
AUD - Dollaro australiano 3,56 %
DKK - Corona danese 1,43 %
SEK - Corona svedese 1,37 %
NOK - Corona norvegese 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,02 %
NESTLE SA ORD 1,97 %
ROCHE HOLDING AG 1,96 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,94 %
APPLE INC ORD 1,94 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,83 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -3,68 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,34 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,87
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,62