RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D EUR

LU1654174611
174,29 EUR 22/03/2023
Azioni - America Politica d'investimento
11,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,06 %
Beni di consumo 17,00 %
Settore finanziario 16,11 %
Salute e farmacia 15,18 %
Industrie e servizi vari 10,08 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,74 %
Irlanda 1,56 %
Gran Bretagna 0,78 %
Svizzera 0,62 %
Canada 0,43 %
Olanda 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,57 %
MICROSOFT CORP ORD 5,02 %
AMAZON.COM INC ORD 2,60 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,83 %
NVIDIA CORP ORD 1,53 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,52 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,49 %
TESLA INC ORD 1,40 %
VISA INC ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,16 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -4,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -9,25 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,72 % 21,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,48 % 12,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 18,13 %
Beta 1,00
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 10,89