RobecoSAM QI US Climate Beta Equities D USDd

LU1654174967
170,99 USD 29/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654174967
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,54 %
Beni di consumo 16,86 %
Settore finanziario 13,69 %
Salute e farmacia 13,66 %
Industrie e servizi vari 9,53 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,55 %
Servizi alle collettività 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,49 %
Irlanda 1,49 %
Svizzera 0,64 %
Canada 0,52 %
Gran Bretagna 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,77 %
MICROSOFT CORP ORD 6,04 %
NVIDIA CORP ORD 3,04 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,14 %
TESLA INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,76 %
META PLATFORMS INC ORD 1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,36 %
VISA INC ORD 1,15 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -2,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 7,51 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno 12,42 % 10,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,64 % 12,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,83 % 11,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,80 %
Volatilità del benchmark 18,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 9,54