Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS USD D

IE00B64S7Y42
121,31 USD 15/03/2023
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B64S7Y42
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/03/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Allianz Global Investors Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,84 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 2,81 %
HUF - Fiorino ungherese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero -0,04 %
INR - Rupia indiana -0,06 %
BRL - Real brasiliano -0,08 %
PLN - Zloty polacco -0,13 %
AUD - Dollaro australiano -0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 10,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-MAY-2023 8,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-JUN-2023 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-JUN-2023 8,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 8,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 7,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 7,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 7,03 %

Performance in EUR (15/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,11 % -2,48 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 0,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,52 % 1,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 0,63
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,11