Schroder International Selection Fd European Equtiy Alpha B

LU0161305593
65,15 EUR 08/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161305593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 13,520 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,49 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,33 %
Beni di consumo 21,75 %
Servizi alle collettività 12,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,52 %
Industrie e servizi vari 10,51 %
Salute e farmacia 10,34 %
Telecomunicazioni 7,61 %
Alta tecnologia 1,01 %
Paesi Pesi
Germania 26,28 %
Gran Bretagna 23,27 %
Francia 21,86 %
Italia 6,47 %
Svizzera 3,10 %
Svezia 2,58 %
Lussemburgo 2,26 %
Danimarca 2,26 %
Olanda 2,10 %
Spagna 1,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,33 %
GBP - Sterlina inglese 25,51 %
SEK - Corona svedese 2,58 %
DKK - Corona danese 2,26 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
AUD - Dollaro australiano 1,67 %
USD - Dollaro americano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,39 %
SANOFI SA ORD 3,24 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
RENAULT SA ORD 3,04 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,02 %
AXA SA ORD 2,94 %
UNICREDIT SPA ORD 2,70 %
BAYER AG ORD 2,62 %
CONTINENTAL AG ORD 2,56 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,33 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,58 % 3,40 %
Rendimento a 3 mesi 9,06 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,93 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % -7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,49 % 7,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,86 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,30
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,41