Schroder International Selection Fund European Large Cap A

LU0106236937
291,60 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 19,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,83 %
Beni di consumo 18,74 %
Salute e farmacia 16,89 %
Industrie e servizi vari 15,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,61 %
Alta tecnologia 8,87 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,40 %
Germania 15,09 %
Francia 9,64 %
Svizzera 9,54 %
Svezia 8,53 %
Olanda 6,13 %
Italia 5,26 %
Finlandia 4,99 %
Irlanda 4,02 %
Danimarca 3,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,69 %
GBP - Sterlina inglese 24,15 %
CHF - Franco svizzero 9,54 %
SEK - Corona svedese 8,53 %
DKK - Corona danese 3,97 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,97 %
SIEMENS AG ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,97 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 6,60 %
Rendimento a 3 mesi 11,46 % 11,62 %
Rendimento a 6 mesi 6,87 % 8,10 %
Rendimento a 1 anno -5,08 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,83 % 4,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,02 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,60 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,29