Schroder International Selection Fund European Large Cap A

LU0106236937
282,91 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106236937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 20,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,69 %
Settore finanziario 17,08 %
Salute e farmacia 15,69 %
Industrie e servizi vari 13,33 %
Alta tecnologia 11,16 %
Servizi alle collettività 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,26 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,65 %
Germania 15,81 %
Francia 10,58 %
Svezia 9,31 %
Olanda 6,44 %
Svizzera 5,52 %
Finlandia 5,21 %
Italia 4,55 %
Irlanda 3,42 %
Lussemburgo 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,29 %
GBP - Sterlina inglese 31,07 %
SEK - Corona svedese 9,31 %
CHF - Franco svizzero 5,52 %
NOK - Corona norvegese 1,80 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 4,73 %
SANOFI SA ORD 3,98 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,73 %
NESTE OYJ ORD 3,64 %
NESTLE SA ORD 3,61 %
BAYER AG ORD 3,25 %
SAP SE ORD 2,84 %
SIEMENS AG ORD 2,81 %
CARREFOUR SA ORD 2,71 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,70 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,20 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,56 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,83 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,04
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,09