Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
248,35 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,27 %
Salute e farmacia 18,02 %
Settore finanziario 16,03 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Alta tecnologia 11,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Servizi alle collettività 4,21 %
Telecomunicazioni 3,46 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,46 %
Germania 15,68 %
Francia 9,64 %
Svezia 8,69 %
Svizzera 7,19 %
Olanda 5,92 %
Italia 4,61 %
Lussemburgo 4,27 %
Belgio 3,78 %
Finlandia 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,61 %
GBP - Sterlina inglese 29,47 %
SEK - Corona svedese 10,09 %
CHF - Franco svizzero 7,19 %
NOK - Corona norvegese 1,64 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,26 %
BAYER AG ORD 3,08 %
CARREFOUR SA ORD 2,96 %
SIEMENS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,90 %
RELX PLC ORD 2,80 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,77 %
SANOFI SA ORD 2,73 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,57 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,45 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -13,99 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,33 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,04
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,65