Schroder International Selection Fund European Large Cap B

LU0106237075
220,28 EUR 23/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106237075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,55 %
Settore finanziario 16,77 %
Industrie e servizi vari 14,05 %
Salute e farmacia 12,79 %
Alta tecnologia 10,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,78 %
Germania 15,83 %
Francia 10,47 %
Svezia 9,08 %
Svizzera 7,17 %
Olanda 6,95 %
Italia 4,86 %
Finlandia 4,78 %
Irlanda 3,57 %
Norvegia 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,49 %
GBP - Sterlina inglese 29,09 %
SEK - Corona svedese 9,08 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
NOK - Corona norvegese 3,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NESTE OYJ ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
SIEMENS AG ORD 3,14 %
BAYER AG ORD 3,04 %
CARREFOUR SA ORD 2,90 %
BEIERSDORF AG ORD 2,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,04 % -8,88 %
Rendimento a 3 mesi -6,23 % -5,06 %
Rendimento a 6 mesi -15,31 % -13,15 %
Rendimento a 1 anno -20,97 % -15,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 2,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,03
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,16