Schroder ISF European Sust Value A1 Acc

LU0133709153
19,48 EUR 04/07/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133709153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Liquidità 5,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,01 %
Beni di consumo 26,03 %
Salute e farmacia 16,60 %
Telecomunicazioni 12,39 %
Industrie e servizi vari 4,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Alta tecnologia 3,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,72 %
Germania 18,53 %
Francia 16,25 %
Svizzera 5,31 %
Svezia 4,97 %
Italia 4,44 %
Olanda 4,20 %
Belgio 4,18 %
Danimarca 3,51 %
Lussemburgo 3,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,49 %
GBP - Sterlina inglese 29,72 %
CHF - Franco svizzero 5,31 %
SEK - Corona svedese 4,97 %
DKK - Corona danese 3,51 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,63 %
BT GROUP PLC ORD 3,79 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,51 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,47 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,39 %
SANOFI SA ORD 3,35 %
ALLIANZ SE ORD 3,31 %
CARREFOUR SA ORD 3,27 %
Ses Fdr 3,25 %
GSK PLC ORD 3,06 %

Performance in EUR (04/07/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % -7,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,25 % -11,07 %
Rendimento a 6 mesi -9,28 % -16,89 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -9,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,27 % 3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 4,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,76 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,50 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,15
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,85