Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc

LU0351440481
146,57 USD 26/05/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351440481
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,580 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 4,69 %
Obbligazioni 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,66 %
EUR - Euro 9,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
JPY - Yen giapponese 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,57 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,42 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,99 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,92 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,81 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 3,66 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,65 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,63 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 3,48 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,33 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,83 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -7,26 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,07 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,65 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,46 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,08
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,25