Schroder ISF Asian Convertible Bond A1 Acc

LU0351440994
131,97 USD 06/10/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351440994
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,66 %
Liquidità 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,52 %
EUR - Euro 10,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,64 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 6,33 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 5,02 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 4,44 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,04 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,03 %
MEITUAN 27-APR-2028 3,60 %
ESR GROUP LTD 1.5% 30-SEP-2025 3,37 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,36 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 30-NOV-2026 3,03 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 0,09 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -1,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,94 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,38 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,56