Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
129,70 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0351441372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 1,90 %
Obbligazioni 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,28 %
EUR - Euro 10,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 7,27 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,37 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 5,51 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,38 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 4,25 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,19 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,59 %
MEITUAN 27-APR-2028 3,55 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 30-NOV-2026 3,26 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 2,90 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,72 % -1,83 %
Rendimento a 1 anno -7,87 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,96 % 5,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 5,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 6,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,26 %
Volatilità del benchmark 8,73 %
Beta 0,91
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,28