Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Dis MV

LU1859243864
79,49 USD 29/11/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859243864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,96 %
EUR - Euro 2,32 %
CNY - Yuan cinese 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 13-JUL-2023 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 2,52 %
PRUDENTIAL PLC 2.95% 03-NOV-2033 1,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 17-FEB- 1,84 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-APR-2023 1,44 %
MINOR INTERNATIONAL PCL 2.7% 19-JAN-2049 1,43 %
USD CASH 1,28 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,27 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -6,78 % -7,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -2,54 %
Rendimento a 1 anno -9,26 % -0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,20 % 4,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -