Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Dis MV

LU1859243864
87,75 USD 25/05/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859243864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Liquidità 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,22 %
CNY - Yuan cinese 3,56 %
EUR - Euro 2,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 3,03 %
USD CASH 1,78 %
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.3% 1,52 %
BURGAN BANK KPSC 15-DEC-2031 1,46 %
PRUDENTIAL PLC 2.95% 03-NOV-2033 1,46 %
PETRONAS CAPITAL LTD 2.48% 28-JAN-2032 1,33 %
LG CHEM LTD 07-JUL-2031 1,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2.39% 03-JUN-2030 1,30 %
RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05-MAR-2027 1,23 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 18-MAR-2026 1,22 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,08 % 2,94 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 14,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,31 % 7,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -