Schroder ISF Asian Div Maximiser EUR A Acc

LU0955662357
167,26 EUR 12/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955662357
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 86,63 %
Liquidità 3,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,27 %
Alta tecnologia 25,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Telecomunicazioni 7,75 %
Beni di consumo 5,84 %
Industrie e servizi vari 1,70 %
Servizi alle collettività 1,23 %
Paesi Pesi
Australia 18,59 %
Corea del Sud 13,14 %
Hong Kong 12,32 %
Singapore 10,30 %
Cina 6,46 %
Indonesia 2,87 %
Thailandia 2,01 %
Gran Bretagna 1,99 %
Stati Uniti 1,82 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 19,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,61 %
KRW - Won sudcoreano 13,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,30 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
IDR - Rupia indonesiana 2,87 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,99 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,74 %
BHP GROUP LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,86 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,94 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,92 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,74 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,70 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,56 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,53 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,30 % -5,44 %
Rendimento a 3 mesi -5,13 % -8,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,19 % -10,31 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % -10,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,09 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,79 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,87
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,49