Schroder ISF Asian Div Maximiser EUR A Acc

LU0955662357
174,21 EUR 02/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955662357
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,18 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,70 %
Alta tecnologia 22,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,66 %
Telecomunicazioni 8,12 %
Beni di consumo 6,34 %
Industrie e servizi vari 2,72 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Australia 17,76 %
Corea del Sud 13,29 %
Hong Kong 12,93 %
Singapore 10,94 %
Cina 8,76 %
Indonesia 3,42 %
Thailandia 2,58 %
Gran Bretagna 2,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,83 %
AUD - Dollaro australiano 18,63 %
KRW - Won sudcoreano 13,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 10,94 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
CNY - Yuan cinese 2,86 %
THB - Baht thailandese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 2,19 %
USD - Dollaro americano 1,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,77 %
BHP GROUP LTD ORD 3,54 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,88 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,65 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,41 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,23 % 8,49 %
Rendimento a 3 mesi 12,35 % 15,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % -1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,35 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,86
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,29