Schroder ISF Asian Div Maximiser EUR A Acc

LU0955662357
162,86 EUR 27/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0955662357
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/09/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,520 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,62 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,57 %
Alta tecnologia 24,86 %
Telecomunicazioni 8,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Beni di consumo 6,49 %
Industrie e servizi vari 3,00 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Australia 17,98 %
Corea del Sud 12,91 %
Hong Kong 12,56 %
Singapore 12,16 %
Cina 7,61 %
Indonesia 3,28 %
Thailandia 2,18 %
Gran Bretagna 2,02 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 19,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,31 %
KRW - Won sudcoreano 12,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 12,16 %
IDR - Rupia indonesiana 3,28 %
CNY - Yuan cinese 2,86 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,02 %
USD - Dollaro americano 0,85 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,87 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 3,13 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,05 %
BHP GROUP LTD ORD 2,98 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,97 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,95 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,93 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,84 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,19 % -8,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -4,91 %
Rendimento a 6 mesi -6,98 % -8,70 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % -8,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,82 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,23 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,88
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,95