Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Dis MF

LU0193968947
17,03 USD 23/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0193968947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,17 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,84 %
Settore finanziario 21,61 %
Beni di consumo 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,75 %
Telecomunicazioni 4,17 %
Salute e farmacia 3,58 %
Industrie e servizi vari 1,19 %
Paesi Pesi
Australia 22,03 %
Corea del Sud 11,52 %
Hong Kong 10,66 %
Cina 10,62 %
Singapore 6,87 %
India 6,08 %
Stati Uniti 3,92 %
Nuova Zelanda 2,18 %
Indonesia 1,11 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 22,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,37 %
KRW - Won sudcoreano 11,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,87 %
INR - Rupia indiana 6,08 %
CNY - Yuan cinese 4,91 %
USD - Dollaro americano 3,92 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,27 %
BHP GROUP LTD ORD 3,68 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,98 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,75 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,50 %
MEDIATEK INC ORD 2,49 %
USD CASH 2,49 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,41 %
CSL LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -5,86 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,17 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,45