Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc

LU0820943859
148,46 CHF 23/03/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820943859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,57 %
Settore finanziario 25,35 %
Beni di consumo 11,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,35 %
Industrie e servizi vari 4,16 %
Salute e farmacia 4,02 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Paesi Pesi
Australia 21,20 %
Hong Kong 13,19 %
Cina 12,54 %
Corea del Sud 11,88 %
Singapore 7,05 %
India 6,13 %
Stati Uniti 2,87 %
Indonesia 1,97 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 21,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,36 %
KRW - Won sudcoreano 11,88 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,05 %
INR - Rupia indiana 6,13 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
CNY - Yuan cinese 3,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,66 %
USD CASH 2,87 %
MEDIATEK INC ORD 2,76 %
CSL LTD ORD 2,71 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,57 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,45 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,43 %
HDFC BANK LTD ORD 2,42 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,41 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,81 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 4,96 % 1,06 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -7,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,61 % 11,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 2,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,13 % 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 16,42 %
Beta 0,95
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,26