Schroder ISF Asian Equity Yield CHF A Acc

LU0820943859
141,91 CHF 24/11/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0820943859
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,01 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,79 %
Settore finanziario 25,81 %
Beni di consumo 10,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,44 %
Telecomunicazioni 4,72 %
Salute e farmacia 4,35 %
Industrie e servizi vari 3,17 %
Paesi Pesi
Australia 22,13 %
Cina 12,61 %
Hong Kong 12,48 %
Corea del Sud 10,08 %
Singapore 9,47 %
India 6,93 %
Nuova Zelanda 2,49 %
Indonesia 1,73 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 22,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,88 %
KRW - Won sudcoreano 10,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,47 %
INR - Rupia indiana 6,93 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
USD - Dollaro americano 2,98 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,50 %
CSL LTD ORD 3,01 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,90 %
BHP GROUP LTD ORD 2,73 %
HDFC BANK LTD ORD 2,66 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,47 %
MEDIATEK INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,76 % 9,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % -7,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -9,15 % -14,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 5,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,07 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,95
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,72