Schroder ISF Asian LC Bond B Acc

LU0365761625
133,17 USD 02/02/2023
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
4,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365761625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,770 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 16,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 15,41 %
USD - Dollaro americano 15,25 %
KRW - Won sudcoreano 15,15 %
IDR - Rupia indonesiana 12,28 %
THB - Baht thailandese 4,95 %
INR - Rupia indiana 3,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,36 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,90 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 24-MAR-2023 3,67 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 3,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 3,01 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 2,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,71 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,70 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 0,89 % -4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % -2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,01 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,17 % 1,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,24 %
Volatilità del benchmark 6,36 %
Beta 1,37
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,95