Schroder ISF Asian LC Bond B Acc

LU0365761625
125,62 USD 12/05/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
2,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365761625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,050 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,72 %
Liquidità 4,44 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 21,06 %
USD - Dollaro americano 18,19 %
KRW - Won sudcoreano 14,45 %
IDR - Rupia indonesiana 10,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,38 %
THB - Baht thailandese 4,44 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,79 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 4,20 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,16 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,03 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 2,88 %
USD CASH 2,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,68 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,15 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,48 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,84 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 1,14
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,72