Schroder ISF Asian LC Bond B Acc

LU0365761625
117,16 USD 27/09/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365761625
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2008
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,470 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,07 %
Liquidità 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,13 %
CNY - Yuan cinese 17,47 %
KRW - Won sudcoreano 14,09 %
IDR - Rupia indonesiana 12,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,61 %
THB - Baht thailandese 4,49 %
INR - Rupia indiana 3,22 %
EUR - Euro 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,61 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,59 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 3,25 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,13 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 3,07 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,26 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,33 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 0,14 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 3,76 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,75 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 1,15
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,82