Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc

LU0133713346
19,21 USD 12/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
5,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 78,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,72 %
Settore finanziario 24,08 %
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Salute e farmacia 3,79 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Paesi Pesi
Cina 32,18 %
Hong Kong 16,97 %
India 13,95 %
Corea del Sud 10,80 %
Gran Bretagna 4,45 %
Singapore 3,11 %
Lussemburgo 1,71 %
Thailandia 1,62 %
Indonesia 1,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,79 %
INR - Rupia indiana 13,88 %
KRW - Won sudcoreano 10,80 %
CNY - Yuan cinese 8,95 %
USD - Dollaro americano 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,60 %
THB - Baht thailandese 1,62 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
EUR - Euro 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,37 %
AIA GROUP LTD ORD 4,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,47 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,28 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
INFOSYS LTD ORD 2,58 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,48 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,46 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 7,54 % 4,45 %
Rendimento a 6 mesi -9,66 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno -10,24 % -5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,42 % 6,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,54 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 5,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,08