Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc

LU0133713346
20,15 USD 06/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 76,590 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,49 %
Liquidità 1,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,62 %
Settore finanziario 26,39 %
Beni di consumo 19,80 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Salute e farmacia 4,37 %
Servizi alle collettività 1,43 %
Paesi Pesi
Cina 29,11 %
Hong Kong 18,32 %
India 15,41 %
Corea del Sud 9,86 %
Gran Bretagna 4,49 %
Singapore 3,30 %
Lussemburgo 2,08 %
Indonesia 1,88 %
Stati Uniti 1,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,95 %
INR - Rupia indiana 15,30 %
KRW - Won sudcoreano 9,86 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
CNY - Yuan cinese 5,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
THB - Baht thailandese 1,46 %
EUR - Euro 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
AIA GROUP LTD ORD 4,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,78 %
HDFC BANK LTD ORD 3,62 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,60 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,49 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 3,08 %
Rendimento a 3 mesi 12,73 % 14,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,50 %
Rendimento a 1 anno -7,53 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,56 % 5,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,09