Schroder ISF Asian Opportunities EUR A1 Acc

LU0248179623
17,93 EUR 23/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248179623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,730 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,06 %
Settore finanziario 23,16 %
Beni di consumo 18,88 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Salute e farmacia 3,84 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 25,80 %
Hong Kong 16,54 %
India 15,49 %
Corea del Sud 13,36 %
Gran Bretagna 4,42 %
Singapore 3,60 %
Stati Uniti 2,48 %
Thailandia 1,68 %
Lussemburgo 1,54 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,53 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
KRW - Won sudcoreano 13,36 %
CNY - Yuan cinese 6,90 %
USD - Dollaro americano 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,93 %
THB - Baht thailandese 1,68 %
EUR - Euro 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
INFOSYS LTD ORD 3,68 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,60 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,24 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,81 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,70 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -11,29 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -16,33 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno -14,92 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,01 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,91 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,34 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,09
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,76