Schroder ISF Asian Smaller Companies A1 Acc

LU0227180295
211,29 USD 29/09/2022
Azioni - Asia (no Giapp.) PMI Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227180295
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/09/2005
Politica d'investimento Azioni - Asia (no Giapp.) PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,68 %
Liquidità 3,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,00 %
Industrie e servizi vari 20,67 %
Alta tecnologia 19,47 %
Settore finanziario 18,47 %
Salute e farmacia 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,67 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Paesi Pesi
India 24,56 %
Hong Kong 16,36 %
Corea del Sud 11,87 %
Stati Uniti 4,39 %
Singapore 4,17 %
Thailandia 3,28 %
Indonesia 2,91 %
Cina 2,83 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 24,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,69 %
KRW - Won sudcoreano 11,87 %
USD - Dollaro americano 4,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,17 %
THB - Baht thailandese 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,91 %
CNY - Yuan cinese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,96 %
CHROMA ATE INC ORD 2,75 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,72 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,63 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,61 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,50 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,12 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,12 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,09 %
PHOENIX MILLS LTD ORD 2,09 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,17 % -8,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -5,63 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -9,67 % -10,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,64 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,88 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 0,95
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,48