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LU2328266650
89,13 USD 08/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2328266650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/06/2021
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,16 %
Liquidità 3,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,48 %
EUR - Euro 16,99 %
CAD - Dollaro canadese 11,50 %
AUD - Dollaro australiano 7,87 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,61 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,31 %
Transurban Group 4,81 %
ENBRIDGE INC ORD 3,84 %
USD CASH 3,67 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,09 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,96 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 2,74 %
DOMINION ENERGY INC ORD 2,51 %
AENA SME SA ORD 2,45 %
Williams Companies INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -
Rendimento a 1 anno -3,13 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -