Schroder ISF BRIC A1 Acc

LU0228659867
205,02 USD 05/09/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,44 %
Settore finanziario 22,65 %
Beni di consumo 20,26 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Salute e farmacia 5,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Telecomunicazioni 2,62 %
Paesi Pesi
Cina 50,61 %
India 23,70 %
Brasile 11,96 %
Hong Kong 7,17 %
Stati Uniti 3,53 %
Gran Bretagna 1,54 %
Singapore 1,40 %
Russia 0,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,00 %
INR - Rupia indiana 23,70 %
USD - Dollaro americano 10,95 %
CNY - Yuan cinese 9,99 %
BRL - Real brasiliano 8,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,54 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,26 %
ICICI BANK LTD ORD 4,73 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,62 %
JD.COM INC ORD 3,69 %
USD CASH 3,53 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,33 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,80 %
HDFC BANK LTD ORD 2,77 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,69 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 9,05 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 10,24 %
Rendimento a 1 anno -19,87 % 5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % 9,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 7,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,87
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,75