Schroder ISF BRIC EUR A Acc

LU0232931963
213,29 EUR 22/09/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0232931963
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 78,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,72 %
Settore finanziario 22,86 %
Beni di consumo 21,16 %
Servizi alle collettività 7,25 %
Salute e farmacia 6,89 %
Industrie e servizi vari 6,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Telecomunicazioni 2,82 %
Paesi Pesi
Cina 50,25 %
India 24,72 %
Brasile 13,26 %
Hong Kong 6,73 %
Stati Uniti 2,48 %
Singapore 1,32 %
Gran Bretagna 1,14 %
Russia 0,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,28 %
INR - Rupia indiana 24,72 %
USD - Dollaro americano 10,19 %
CNY - Yuan cinese 9,28 %
BRL - Real brasiliano 9,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,48 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,35 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,88 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,82 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,63 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 13,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,96 % 5,10 %
Rendimento a 1 anno -19,41 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 7,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 6,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,87
Tracking error 2,65 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,36