Schroder ISF BRIC EUR A Acc

LU0232931963
217,58 EUR 07/02/2023
Azioni - BRIC Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0232931963
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 74,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,01 %
Settore finanziario 23,02 %
Beni di consumo 20,21 %
Salute e farmacia 8,03 %
Industrie e servizi vari 8,02 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Telecomunicazioni 2,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Paesi Pesi
Cina 52,18 %
India 24,71 %
Brasile 11,05 %
Hong Kong 7,32 %
Stati Uniti 1,90 %
Singapore 1,42 %
Gran Bretagna 0,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,74 %
INR - Rupia indiana 24,71 %
CNY - Yuan cinese 12,14 %
USD - Dollaro americano 8,86 %
BRL - Real brasiliano 7,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,58 %
JD.COM INC ORD 4,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,51 %
ICICI BANK LTD ORD 3,46 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,75 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %

Performance in EUR (07/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,52 % -5,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -6,97 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,65 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % 5,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 16,57 %
Beta 0,91
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,33