Schroder ISF BRIC EUR A1 Acc

LU0248178906
193,21 EUR 30/11/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178906
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,11 %
Settore finanziario 24,32 %
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 8,12 %
Salute e farmacia 7,72 %
Servizi alle collettività 6,09 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 47,46 %
India 26,61 %
Brasile 13,87 %
Hong Kong 6,85 %
Stati Uniti 2,85 %
Singapore 1,32 %
Gran Bretagna 0,91 %
Russia 0,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,66 %
INR - Rupia indiana 29,52 %
BRL - Real brasiliano 11,71 %
CNY - Yuan cinese 11,22 %
USD - Dollaro americano 11,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,29 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,41 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,53 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,43 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,08 %
USD CASH 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,84 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,47 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,76 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno -19,89 % 4,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,69 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 6,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,75 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,93
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,68