Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc

LU2096785519
109,42 USD 01/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2096785519
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,380 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 70,43 %
Alta tecnologia 15,55 %
Settore finanziario 5,28 %
Salute e farmacia 5,07 %
Industrie e servizi vari 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,84 %
Gran Bretagna 8,64 %
Germania 6,47 %
Cina 6,17 %
Hong Kong 4,06 %
Canada 3,34 %
Brasile 3,28 %
Spagna 2,61 %
Italia 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,13 %
EUR - Euro 12,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,90 %
GBP - Sterlina inglese 8,64 %
BRL - Real brasiliano 3,28 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
MXN - Peso messicano 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOLLAR GENERAL CORP ORD 4,76 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,07 %
MASTERCARD INC ORD 3,51 %
DEXCOM INC ORD 3,47 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,38 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,34 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,25 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,22 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,19 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,02 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,55 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -11,46 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni - 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -