Schroder ISF Changing Lifestyles B Acc

LU2096785600
100,96 USD 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2096785600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/01/2020
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 66,40 %
Alta tecnologia 17,09 %
Settore finanziario 5,91 %
Industrie e servizi vari 4,72 %
Salute e farmacia 4,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,90 %
Gran Bretagna 10,40 %
Cina 8,10 %
Germania 6,15 %
Hong Kong 5,28 %
Canada 3,00 %
Argentina 2,99 %
Brasile 2,65 %
Italia 2,60 %
Svizzera 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
EUR - Euro 12,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,07 %
GBP - Sterlina inglese 10,40 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
CHF - Franco svizzero 2,28 %
MXN - Peso messicano 1,53 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,80 %
AMAZON.COM INC ORD 3,56 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,36 %
AIA GROUP LTD ORD 3,17 %
MASTERCARD INC ORD 3,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,04 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,02 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,00 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,99 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,99 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,80 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -12,89 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -22,51 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -13,51 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -