Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc

LU0845698876
771,81 CNY 19/05/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
4,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0845698876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 10,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,44 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 94,87 %
USD - Dollaro americano 2,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 8,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 6,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,50 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 4,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 4,10 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,08 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -3,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno 14,20 % 15,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,95 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,37 %
Volatilità del benchmark 6,38 %
Beta 1,04
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 5,18