Schroder ISF China Local Currency Bond A Acc

LU0845698876
785,43 CNY 30/09/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
5,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0845698876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 8,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,95 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,84 %
USD - Dollaro americano 5,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 6,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 5,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 5,09 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,99 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,96 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 4,41 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 4,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,46 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,39 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 10,36 % 11,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,18 % 7,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,87 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,24 %
Beta 1,08
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 5,93