Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

LU0845699254
149,51 EUR 08/08/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
6,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0845699254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 59,540 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 93,13 %
USD - Dollaro americano 6,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 6,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 5,89 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 4,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,88 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,83 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 4,71 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 3,36 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 3,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 2,95 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 12,75 % 14,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,44 % 8,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,27 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,22 %
Beta 1,13
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 5,88