Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc

LU0845699254
141,76 EUR 03/02/2023
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0845699254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 50,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,84 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 92,61 %
USD - Dollaro americano 6,42 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.72% 12- 7,25 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 6,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 6,41 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74% 23-FE 5,79 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.82% 17-JUN-2027 5,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.91% 14- 4,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 4,46 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 3,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 3,16 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -2,60 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 5,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 5,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta 1,18
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,51