Schroder ISF China Opportunities A1 Acc

LU0244355631
331,98 USD 05/10/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244355631
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 28,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,78 %
Liquidità 3,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,64 %
Beni di consumo 19,49 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Settore finanziario 10,80 %
Salute e farmacia 9,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,70 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Paesi Pesi
Cina 87,14 %
Hong Kong 7,75 %
Stati Uniti 1,66 %
Australia 1,49 %
Italia 1,35 %
Canada 0,40 %
Olanda 0,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 56,42 %
CNY - Yuan cinese 32,78 %
USD - Dollaro americano 9,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,44 %
MEITUAN ORD 3,15 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,26 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,18 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,12 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -6,04 %
Rendimento a 3 mesi -13,51 % -15,45 %
Rendimento a 6 mesi -7,84 % -9,99 %
Rendimento a 1 anno -15,24 % -12,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,79 % -4,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,82 % -2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,86 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,11 %
Volatilità del benchmark 21,28 %
Beta 0,81
Tracking error 3,00 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,66