Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc

LU0248172537
44,41 EUR 23/05/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248172537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 449,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,92 %
Settore finanziario 24,47 %
Beni di consumo 10,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Industrie e servizi vari 10,08 %
Servizi alle collettività 2,67 %
Salute e farmacia 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 40,51 %
India 13,27 %
Corea del Sud 10,79 %
Gran Bretagna 5,89 %
Hong Kong 5,30 %
Indonesia 2,78 %
Australia 2,02 %
Italia 1,82 %
Stati Uniti 1,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,50 %
CNY - Yuan cinese 17,99 %
INR - Rupia indiana 13,27 %
KRW - Won sudcoreano 10,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
USD - Dollaro americano 4,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,78 %
AUD - Dollaro australiano 2,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,98 %
AIA GROUP LTD ORD 3,00 %
LG CHEM LTD ORD 2,65 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,63 %
MEDIATEK INC ORD 2,53 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,37 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi -8,69 % -5,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,71 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,71 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,05 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 13,73 %
Beta 1,07
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,64