Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc

LU0248172537
43,32 EUR 23/09/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248172537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 465,720 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,55 %
Settore finanziario 23,25 %
Beni di consumo 11,71 %
Industrie e servizi vari 10,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Salute e farmacia 4,22 %
Servizi alle collettività 2,27 %
Paesi Pesi
Cina 47,06 %
India 16,05 %
Corea del Sud 6,82 %
Hong Kong 5,13 %
Singapore 4,45 %
Indonesia 3,16 %
Stati Uniti 2,67 %
Australia 1,77 %
Italia 1,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,55 %
CNY - Yuan cinese 19,80 %
INR - Rupia indiana 16,05 %
USD - Dollaro americano 7,56 %
KRW - Won sudcoreano 6,82 %
IDR - Rupia indonesiana 3,16 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
GBP - Sterlina inglese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,81 %
USD CASH 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,48 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,45 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,15 % -3,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -4,16 %
Rendimento a 1 anno -10,67 % -4,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,90 % 5,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,76 %
Volatilità del benchmark 13,98 %
Beta 1,03
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 8,47