Schroder ISF Emerg Asia A USD Acc

LU0181495838
50,80 USD 28/06/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
9,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2022) 559,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,08 %
Settore finanziario 25,35 %
Industrie e servizi vari 11,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,75 %
Beni di consumo 9,21 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Salute e farmacia 1,88 %
Paesi Pesi
Cina 41,48 %
India 13,65 %
Corea del Sud 10,23 %
Gran Bretagna 5,51 %
Hong Kong 5,34 %
Indonesia 3,06 %
Australia 2,18 %
Italia 1,90 %
Stati Uniti 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
LG CHEM LTD ORD 2,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,61 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %

Performance in EUR (28/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,16 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -5,33 %
Rendimento a 1 anno -5,61 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,01 % 5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,40 % 4,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,85 % 7,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 13,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,46