Schroder ISF Emerg Asia A1 EUR Acc

LU0248174152
43,11 EUR 30/01/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
5,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248174152
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 10,160 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,44 %
Settore finanziario 21,93 %
Beni di consumo 12,07 %
Industrie e servizi vari 11,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,90 %
Salute e farmacia 3,83 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 45,52 %
India 16,45 %
Corea del Sud 7,99 %
Singapore 5,97 %
Hong Kong 4,90 %
Indonesia 3,17 %
Australia 2,19 %
Stati Uniti 1,90 %
Italia 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,14 %
CNY - Yuan cinese 18,18 %
INR - Rupia indiana 16,45 %
KRW - Won sudcoreano 7,99 %
USD - Dollaro americano 5,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,18 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,57 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,45 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
HDFC BANK LTD ORD 2,39 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,05 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 21,16 % 12,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -4,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,74 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,61 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,99 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 15,36 %
Beta 1,05
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,34