Schroder ISF Emerg Asia A1 USD Acc

LU0181496216
44,83 USD 11/08/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
8,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181496216
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 450,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,53 %
Settore finanziario 22,36 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Beni di consumo 10,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Servizi alle collettività 2,50 %
Salute e farmacia 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 47,60 %
India 13,72 %
Corea del Sud 7,63 %
Hong Kong 4,69 %
Stati Uniti 3,12 %
Gran Bretagna 3,06 %
Singapore 2,94 %
Indonesia 2,86 %
Australia 1,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,82 %
CNY - Yuan cinese 22,08 %
INR - Rupia indiana 13,72 %
KRW - Won sudcoreano 7,63 %
USD - Dollaro americano 7,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,46 %
USD CASH 3,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,07 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,05 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,28 % -4,63 %
Rendimento a 1 anno -8,00 % -3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,00 % 7,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,63 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,09 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 1,03
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,34