Schroder ISF Emerg Mkts Multi-Asset A1 Acc

LU1201003784
95,99 USD 01/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201003784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,73 %
Obbligazioni 37,34 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,19 %
Settore finanziario 11,14 %
Beni di consumo 7,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Salute e farmacia 3,38 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Industrie e servizi vari 3,26 %
Telecomunicazioni 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 16,52 %
Brasile 10,19 %
India 7,40 %
Corea del Sud 6,88 %
Stati Uniti 6,55 %
Sudafrica 5,29 %
Messico 4,82 %
Hong Kong 4,19 %
Indonesia 3,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,13 %
BRL - Real brasiliano 9,28 %
KRW - Won sudcoreano 6,88 %
ZAR - Rand sudafricano 4,80 %
CNY - Yuan cinese 4,05 %
INR - Rupia indiana 3,89 %
MXN - Peso messicano 3,79 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 1,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,58 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY I ACC 1,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,56 %
MAKEMYTRIP LTD 0% 15-FEB-2028 1,48 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,44 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,33 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.757% 20-APR-2023 1,30 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,62 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,19 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,27 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor -