Schroder ISF Emerg Mkts Multi-Asset A1 Acc

LU1201003784
96,89 USD 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1201003784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 62,83 %
Obbligazioni 16,41 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,67 %
Settore finanziario 14,80 %
Beni di consumo 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,17 %
Industrie e servizi vari 3,02 %
Salute e farmacia 2,59 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 21,76 %
India 11,23 %
Corea del Sud 9,13 %
Brasile 7,72 %
Hong Kong 7,67 %
Singapore 3,98 %
Sudafrica 3,96 %
Lussemburgo 3,47 %
Austria 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,10 %
INR - Rupia indiana 9,37 %
KRW - Won sudcoreano 9,13 %
BRL - Real brasiliano 6,58 %
CNY - Yuan cinese 4,08 %
ZAR - Rand sudafricano 3,96 %
EUR - Euro 3,27 %
MXN - Peso messicano 1,58 %
CHF - Franco svizzero 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,99 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,83 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,79 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,62 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,48 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,35 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 1,31 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,86 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -8,28 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -15,85 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno -13,18 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,39
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,44