Schroder ISF Emerging Markets EUR A1 Acc

LU0248178229
12,89 EUR 05/10/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178229
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 77,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,34 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,66 %
Settore finanziario 25,48 %
Beni di consumo 16,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,61 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Telecomunicazioni 3,56 %
Salute e farmacia 3,05 %
Paesi Pesi
Cina 26,00 %
Corea del Sud 12,93 %
India 10,29 %
Brasile 8,01 %
Sudafrica 5,26 %
Hong Kong 4,19 %
Stati Uniti 4,17 %
Messico 2,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,39 %
KRW - Won sudcoreano 12,93 %
USD - Dollaro americano 11,57 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan cinese 5,46 %
BRL - Real brasiliano 5,30 %
ZAR - Rand sudafricano 5,26 %
MXN - Peso messicano 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,26 %
THB - Baht thailandese 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
USD CASH 4,14 %
ICICI BANK LTD ORD 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,48 %
JD.COM INC ORD 2,45 %
HDFC BANK LTD ORD 2,14 %
AIA GROUP LTD ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,62 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,04 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,65 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi -13,97 % -3,83 %
Rendimento a 1 anno -17,40 % 8,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,63 % 8,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 6,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,27 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta 1,01
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,99