Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
13,08 EUR 18/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 20,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,32 %
Liquidità 4,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,22 %
Settore finanziario 25,39 %
Beni di consumo 16,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,89 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Salute e farmacia 2,37 %
Paesi Pesi
Cina 28,07 %
Corea del Sud 12,32 %
India 8,41 %
Brasile 7,96 %
Sudafrica 5,87 %
Hong Kong 4,31 %
Stati Uniti 3,85 %
Messico 2,10 %
Indonesia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,31 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
USD - Dollaro americano 12,25 %
INR - Rupia indiana 9,60 %
CNY - Yuan cinese 5,78 %
BRL - Real brasiliano 5,69 %
ZAR - Rand sudafricano 5,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
THB - Baht thailandese 1,12 %
EUR - Euro 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,04 %
USD CASH 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
JD.COM INC ORD 2,44 %
AIA GROUP LTD ORD 2,34 %
ICICI BANK LTD ORD 2,22 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,74 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,66 %

Performance in EUR (18/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 7,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 4,34 %
Rendimento a 6 mesi -11,84 % 7,68 %
Rendimento a 1 anno -13,57 % 17,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,15 % 11,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 6,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,35 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,99
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,07