Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
12,67 EUR 31/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 20,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,87 %
Settore finanziario 27,97 %
Beni di consumo 14,03 %
Industrie e servizi vari 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Telecomunicazioni 3,71 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Salute e farmacia 3,04 %
Paesi Pesi
Cina 26,15 %
Corea del Sud 13,75 %
India 10,55 %
Brasile 6,91 %
Sudafrica 5,18 %
Hong Kong 4,65 %
Stati Uniti 3,08 %
Messico 2,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
USD - Dollaro americano 9,29 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
ZAR - Rand sudafricano 5,18 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
THB - Baht thailandese 1,28 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
USD CASH 3,06 %
ICICI BANK LTD ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,52 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,72 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 10,99 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -13,60 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,48 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,05
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,21