Schroder ISF EURO Bond A Acc

LU0106235533
18,69 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235533
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 317,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,84 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,60 %
USD - Dollaro americano -1,22 %
GBP - Sterlina inglese -2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 3,39 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,94 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,92 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 1,77 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi -6,65 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -18,47 % -10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,07 % -3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,61 % -1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,91 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,57
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -