Schroder ISF EURO Bond A Dis QV

LU0093472081
7,189 EUR 01/06/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093472081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 47,620 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/03/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,63 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese -0,62 %
USD - Dollaro americano -1,15 %
GBP - Sterlina inglese -2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 4,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,42 %
KFW .01% 31-MAR-2025 3,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,18 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,64 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % -4,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,46 % -3,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,88 % -1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,08 % 0,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,55
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -