Schroder ISF EURO Bond A Dis QV

LU0093472081
7,282 EUR 26/01/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093472081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/04/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 49,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,58 %
USD - Dollaro americano -1,06 %
GBP - Sterlina inglese -2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,60 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,97 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 1,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 1,79 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,18 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -17,54 % -10,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,39 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,76 % -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,38 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,54
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -