Schroder ISF EURO Bond A1 Dis QV

LU0671500071
13,06 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671500071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,52 %
Liquidità 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,14 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,58 %
USD - Dollaro americano -1,06 %
GBP - Sterlina inglese -2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,60 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,97 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 1,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 1,79 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,75 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -16,78 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,04 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,15 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,17 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,54
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -