Schroder ISF EURO Bond A1 Dis QV

LU0671500071
14,30 EUR 26/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0671500071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,840 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,08 %
Liquidità 2,58 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,90 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SISF EURO BOND 21,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,55 %
EUR CASH 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,94 %
KFW 15-SEP-2031 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,29 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -6,72 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -11,66 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -12,21 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,76 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,40 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,56
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -