Schroder ISF EURO Bond B Dis QF

LU0093472750
8,817 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093472750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 108,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,57 %
USD - Dollaro americano -0,79 %
GBP - Sterlina inglese -1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,87 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,98 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -21,11 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,88 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,40 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,00 % 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,55
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -