Schroder ISF EURO Corp Bd A Dis SF

LU0425487740
14,59 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0425487740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 574,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,69 %
Liquidità 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,33 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,92 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,83 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,78 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,78 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 05-JUN-2026 0,74 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,69 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi -7,34 % -5,28 %
Rendimento a 1 anno -12,87 % -10,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % -2,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 1,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,24
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -