Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Acc

LU0133717503
19,24 EUR 30/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133717503
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 174,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,96 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,39 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,67 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,45 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,85 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,80 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,80 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,78 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 0,74 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,96 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,49 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno -12,89 % -11,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,67 % -1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,37 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,30 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,20
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -