Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Dis SF

LU0406854488
12,98 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406854488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 43,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,96 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,39 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,67 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,45 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,85 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,80 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,80 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,78 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 0,74 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -11,52 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,50 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,20
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -