Schroder ISF EURO Corp Bd A1 Dis SF

LU0406854488
13,59 EUR 16/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0406854488
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 47,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Sterlina inglese 7,89 %
USD - Dollaro americano 6,00 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,86 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,79 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,76 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,73 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,71 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,71 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,69 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -11,48 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,89 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,20