Schroder ISF EURO Corp Bd B Dis SF

LU0512749036
12,62 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0512749036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 268,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,05 %
Liquidità 1,09 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,03 %
USD - Dollaro americano 7,88 %
GBP - Sterlina inglese 6,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 1,00 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 0,99 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,92 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,89 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,86 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,79 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,77 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -12,77 % -10,35 %
Rendimento a 1 anno -19,32 % -15,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,87 % -4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,53 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,19
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -