Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

LU0995119749
114,54 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0995119749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 89,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 1,13 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,82 %
USD - Dollaro americano 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 6,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 2,01 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,63 %
EUR CASH 1,06 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,94 %
BPCE 19-JUL-2033 0,93 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,92 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,92 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,92 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,87 %
ALD SA 4.75% 13-OCT-2025 0,82 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -3,33 %
Rendimento a 1 anno -11,53 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -3,79 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,28
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -