Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

LU0995119749
116,03 EUR 08/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0995119749
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 89,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 0,58 %
Azioni 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,53 %
USD - Dollaro americano 10,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,61 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,94 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,93 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,87 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,83 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 0,79 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,74 %
TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.5% 07-APR-2026 0,74 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,09 % 3,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,78 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno -14,35 % -9,94 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,35
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -