Schroder ISF EURO Cred Convict B Dis QV

LU0995120598
83,73 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0995120598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 63,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,64 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 0,31 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,57 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
GBP - Sterlina inglese 7,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,59 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,99 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 0,99 %
BPCE 19-JUL-2033 0,97 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,93 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,88 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,82 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 0,79 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 2. 0,76 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,87 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi -12,95 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -19,62 % -14,90 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,73 % -4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,47 % -1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,27
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -