Schroder ISF EURO Cred Convict B Dis QV

LU0995120598
92,33 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0995120598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,99 %
Liquidità 1,12 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,98 %
USD - Dollaro americano 12,07 %
GBP - Sterlina inglese 9,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,49 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,92 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,89 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,89 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,84 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,76 %
MAHLE GMBH 2.375% 14-MAY-2028 0,76 %
CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE PLC 1.761% 30-JUN 0,75 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,73 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,72 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,60 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -7,73 % -5,57 %
Rendimento a 6 mesi -12,45 % -9,26 %
Rendimento a 1 anno -12,14 % -8,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,93 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,34
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,30