Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Acc EUR

LU1293074719
101,86 EUR 12/08/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1293074719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 26,180 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,35 %
GBP - Sterlina inglese 12,32 %
USD - Dollaro americano 7,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 2,74 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,85 %
EUR CASH 1,84 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,55 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .434% 26-SEP-2023 1,26 %
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 1,25 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,24 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .5% 01-JUL-2028 1,14 %
ACHMEA BV 4.25% 1,10 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,09 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % -
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -
Rendimento a 6 mesi -5,98 % -
Rendimento a 1 anno -9,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,72 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,49 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -