Schroder ISF EURO Credit Absolute Return A Dis QV

LU1293075104
87,82 EUR 05/12/2022
Rend. ass. - Obbligazionario euro Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1293075104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/11/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligazionario euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità -1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,15 %
USD - Dollaro americano 10,25 %
GBP - Sterlina inglese 9,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 2.103% 08-MAY-2026 2,36 %
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 2,18 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,84 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 1,83 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,47 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,39 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,28 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 1,28 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,24 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % -
Rendimento a 3 mesi 0,58 % -
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -
Rendimento a 1 anno -10,47 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -